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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 775.00 | 13 610.00 | 1 510 165.00 | 1 523 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 149.00 | | 108 149.00 | 108 149.00 |
BZ Autres créances | 52 740.00 | 48 983.00 | 3 756.00 | 52 740.00 |
CF Disponibilités | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 953.00 | 48 983.00 | 117 969.00 | 166 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 729.00 | 62 593.00 | 1 628 136.00 | 1 690 729.00 |
CU Autres participations | 1 513 165.00 | 3 000.00 | 1 510 165.00 | 1 513 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 580.00 | 996 748.00 | | 1 049 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 527.00 | 52 832.00 | | 40 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 108.00 | 1 060 580.00 | | 1 101 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 196.00 | 407 412.00 | | 463 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 065.00 | 21 512.00 | | 22 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 765.00 | 58 717.00 | | 41 765.00 |
EA Autres dettes | | 35 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 027.00 | 522 855.00 | | 527 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 136.00 | 1 583 436.00 | | 1 628 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 027.00 | 522 855.00 | | 527 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 324.00 | | 337 324.00 | 337 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 324.00 | | 337 324.00 | 337 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 304.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 304.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 803.00 | 304.00 | | -48 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 504.00 | 218 159.00 | | 337 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 976.00 | 165 327.00 | | 296 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 527.00 | 52 832.00 | | 40 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
UX Autres créances clients | 108 149.00 | 108 149.00 | | 108 149.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VC Groupe et associés | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
VI Groupe et associés | 463 196.00 | 463 196.00 | | 463 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 367.00 | 161 367.00 | | 161 367.00 |
VW T.V.A. | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 027.00 | 527 027.00 | | 527 027.00 |