| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 002 063.00 | 742 433.00 | 2 259 630.00 | 3 002 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 441.00 | 1 758 842.00 | 286 599.00 | 2 045 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 978.00 | 471 131.00 | 169 846.00 | 640 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689 132.00 | 2 972 406.00 | 2 716 725.00 | 5 689 132.00 |
BT Marchandises | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
BZ Autres créances | 119 038.00 | | 119 038.00 | 119 038.00 |
CF Disponibilités | 267 619.00 | | 267 619.00 | 267 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 893.00 | | 557 893.00 | 557 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 247 024.00 | 2 972 406.00 | 3 274 618.00 | 6 247 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 242.00 | | | 416 242.00 |
DH Report à nouveau | -2 189 683.00 | -1 917 313.00 | | -2 189 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 813.00 | -272 370.00 | | 506 813.00 |
DL TOTAL (I) | -1 066 629.00 | -1 989 683.00 | | -1 066 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 750.00 | 7 890.00 | | 18 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 750.00 | 7 890.00 | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 325.00 | 79 738.00 | | 242 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 441.00 | 34 274.00 | | 23 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 721.00 | 920 693.00 | | 559 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 780.00 | 73 753.00 | | 147 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 020.00 | | |
EA Autres dettes | 3 348 230.00 | 3 151 922.00 | | 3 348 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 497.00 | 4 279 399.00 | | 4 322 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 618.00 | 2 297 606.00 | | 3 274 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 101 239.00 | 4 245 126.00 | | 4 101 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 416.00 | | 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 531.00 | 1 689 488.00 | 1 876 019.00 | 186 531.00 |
FG Production vendue services | 310 196.00 | -530.00 | 309 666.00 | 310 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 727.00 | 1 688 958.00 | 2 185 685.00 | 496 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 207.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 960.00 | 2 538.00 | | 132 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 235.00 | | | 320 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 195.00 | 2 538.00 | | 453 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 479.00 | 101.00 | | 20 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 860.00 | 21 805.00 | | 10 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 257.00 | 21 906.00 | | 95 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 938.00 | -19 368.00 | | 357 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -600.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 794.00 | 1 374 802.00 | | 2 641 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 981.00 | 1 647 172.00 | | 2 134 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 813.00 | -272 370.00 | | 506 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 453.00 | | 4 678 229.00 | 2 927 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 919.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 852 631.00 | 63 919.00 | 5 689 132.00 | 1 852 631.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 631.00 | | 5 688 482.00 | 1 852 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 885.00 | | 4 678 228.00 | 2 862 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 568.00 | | 1.00 | 64 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 199.00 | 281 207.00 | | 2 691 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 199.00 | 281 207.00 | | 2 691 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 890.00 | 10 860.00 | | 7 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 890.00 | 10 860.00 | | 7 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 860.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 721.00 | 559 721.00 | | 559 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348 230.00 | 3 348 230.00 | | 3 348 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
VB T. V. A. | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 847.00 | 44 030.00 | 189 421.00 | 241 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 316.00 | | | 258 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 615.00 | 166 965.00 | 650.00 | 167 615.00 |
VW T.V.A. | 81 347.00 | 81 347.00 | | 81 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 056.00 | 4 101 239.00 | 189 421.00 | 4 299 056.00 |