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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 005.00 | 80 859.00 | 68 145.00 | 149 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 151 005.00 | 82 859.00 | 68 145.00 | 151 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BZ Autres créances | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CF Disponibilités | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 897.00 | | 155 897.00 | 155 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 902.00 | 82 859.00 | 224 043.00 | 306 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 812.00 | 27 624.00 | | 37 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 145.00 | 30 188.00 | | 63 145.00 |
DL TOTAL (I) | 106 458.00 | 63 312.00 | | 106 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 214.00 | 59 863.00 | | 42 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 981.00 | 14 103.00 | | 12 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 383.00 | 31 812.00 | | 46 383.00 |
EA Autres dettes | 9 028.00 | 7 323.00 | | 9 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 977.00 | 7 131.00 | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 585.00 | 131 646.00 | | 117 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 043.00 | 194 959.00 | | 224 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 585.00 | 131 646.00 | | 117 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 229.00 | | 55 619.00 | 150 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 843.00 | 151 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 943.00 | 151 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 329.00 | | 55 619.00 | 149 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 393.00 | 39 227.00 | 32 761.00 | 76 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 393.00 | 39 227.00 | 32 761.00 | 76 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VI Groupe et associés | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 651.00 | 81 651.00 | | 81 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 585.00 | 117 585.00 | | 117 585.00 |