| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 234 896.00 | 234 896.00 | | 234 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 926.00 | 292 926.00 | | 292 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BZ Autres créances | 30 325.00 | 9 000.00 | 21 325.00 | 30 325.00 |
CF Disponibilités | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 888.00 | 9 000.00 | 63 888.00 | 72 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 813.00 | 301 926.00 | 63 888.00 | 365 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
DH Report à nouveau | -27 420.00 | | | -27 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 800.00 | | | -10 800.00 |
DL TOTAL (I) | -9 191.00 | | | -9 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 146.00 | | 273 146.00 | 273 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 146.00 | | 273 146.00 | 273 146.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 148.00 | | | 273 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 948.00 | | | 283 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 800.00 | | | -10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 926.00 | | | 292 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 896.00 | | | 234 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
ST Autres comptes | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YT Sous‐traitance | 242 423.00 | | | 242 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 787.00 | | | 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 193.00 | | | 256 193.00 |