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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 303.00 | 26 139.00 | 4 164.00 | 30 303.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 469.00 | 802 055.00 | 225 415.00 | 1 027 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 262.00 | 96 743.00 | 86 519.00 | 183 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 034.00 | 924 937.00 | 349 097.00 | 1 274 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 532.00 | | 387 532.00 | 387 532.00 |
BZ Autres créances | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CF Disponibilités | 853 766.00 | | 853 766.00 | 853 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 116.00 | | 1 270 116.00 | 1 270 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 151.00 | 924 937.00 | 1 619 214.00 | 2 544 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 894.00 | 1 012 702.00 | | 1 122 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 771.00 | 110 192.00 | | 19 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 209.00 | 50 379.00 | | 26 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 873.00 | 1 195 273.00 | | 1 190 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 880.00 | 243 998.00 | | 186 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 160.00 | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 586.00 | 39 875.00 | | 41 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 629.00 | 136 291.00 | | 180 629.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 340.00 | 420 912.00 | | 428 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 214.00 | 1 616 185.00 | | 1 619 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 246.00 | 275 284.00 | | 321 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 42.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 040.00 | | 103 281.00 | 1 221 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 287.00 | 1 274 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 287.00 | 1 210 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 303.00 | | 6 000.00 | 39 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 737.00 | | 97 281.00 | 1 163 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 128.00 | 152 104.00 | 295.00 | 773 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 250.00 | 2 889.00 | | 23 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 878.00 | 149 215.00 | 295.00 | 749 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 712.00 | 377 712.00 | | 377 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 834.00 | 97 636.00 | 89 199.00 | 186 834.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 693.00 | 413 693.00 | 18 000.00 | 431 693.00 |
VW T.V.A. | 92 491.00 | 92 491.00 | | 92 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 445.00 | 321 246.00 | 89 199.00 | 410 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |