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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 226 076.00 | 122 480.00 | 103 597.00 | 226 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 088.00 | 97 309.00 | 33 779.00 | 131 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 967.00 | 97 699.00 | 35 268.00 | 132 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 131.00 | 317 488.00 | 173 644.00 | 491 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BZ Autres créances | 106 431.00 | 45 000.00 | 61 431.00 | 106 431.00 |
CF Disponibilités | 459 975.00 | | 459 975.00 | 459 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 820.00 | 45 000.00 | 527 820.00 | 572 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 951.00 | 362 487.00 | 701 464.00 | 1 063 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 38 035.00 | 127 964.00 | | 38 035.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 799.00 | -56 929.00 | | 198 799.00 |
DL TOTAL (I) | 251 188.00 | 85 389.00 | | 251 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 350.00 | 395 466.00 | | 363 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 087.00 | 5 542.00 | | 10 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 622.00 | 61 132.00 | | 36 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 217.00 | 46 655.00 | | 40 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 276.00 | 508 796.00 | | 450 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 464.00 | 594 185.00 | | 701 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 738.00 | | 34 485.00 | 483 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 092.00 | 491 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 092.00 | 490 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 738.00 | | 34 485.00 | 482 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 503.00 | 85 077.00 | 27 092.00 | 259 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 503.00 | 85 077.00 | 27 092.00 | 259 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 350.00 | 235 159.00 | 128 191.00 | 363 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 431.00 | 106 431.00 | | 106 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 331.00 | 106 431.00 | 900.00 | 107 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 276.00 | 322 085.00 | 128 191.00 | 450 276.00 |