| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 129 822.00 | 105 709.00 | 24 113.00 | 129 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412.00 | 10 683.00 | 729.00 | 11 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 150.00 | 73 206.00 | 20 944.00 | 94 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 599.00 | 189 599.00 | 193 000.00 | 382 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BT Marchandises | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
CF Disponibilités | 118 658.00 | | 118 658.00 | 118 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 506.00 | | 195 506.00 | 195 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 104.00 | 189 599.00 | 388 506.00 | 578 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 121.00 | 34 242.00 | | 41 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 323.00 | 46 879.00 | | 156 323.00 |
DL TOTAL (I) | 208 444.00 | 92 121.00 | | 208 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 452.00 | 145 254.00 | | 88 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 206.00 | 40 849.00 | | 40 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 404.00 | 95 671.00 | | 51 404.00 |
EA Autres dettes | | 20 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 062.00 | 302 137.00 | | 180 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 506.00 | 394 258.00 | | 388 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 057.00 | 302 137.00 | | 139 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 607.00 | 18 014.00 | | 25 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
FG Production vendue services | 432 693.00 | | 432 693.00 | 432 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 884.00 | | 462 884.00 | 462 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 348.00 | |
GE Autres charges | | | 14 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 207.00 | 9 309.00 | | 7 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 348.00 | 29 284.00 | | 16 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 765.00 | 14 673.00 | | 14 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 256.00 | 55.00 | | 16 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 256.00 | 55.00 | | 181 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -342.00 | 2 158.00 | | -342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 667.00 | 2 158.00 | | 62 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 589.00 | -2 103.00 | | 118 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 2 525.00 | | 6 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 552.00 | 667 497.00 | | 652 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 229.00 | 620 618.00 | | 496 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 323.00 | 46 879.00 | | 156 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 452.00 | 47 447.00 | 41 005.00 | 88 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 062.00 | 139 057.00 | 41 005.00 | 180 062.00 |