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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 035.00 | 17 262.00 | 6 773.00 | 24 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 002.00 | 45 557.00 | 52 446.00 | 98 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 918.00 | 62 819.00 | 72 099.00 | 134 918.00 |
BT Marchandises | 290 457.00 | | 290 457.00 | 290 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CF Disponibilités | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 292.00 | | 319 292.00 | 319 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 210.00 | 62 819.00 | 391 391.00 | 454 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 556.00 | 35 391.00 | | 45 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 626.00 | 10 165.00 | | 6 626.00 |
DL TOTAL (I) | 63 182.00 | 56 556.00 | | 63 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 174.00 | 28 421.00 | | 23 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 900.00 | 77 876.00 | | 116 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 411.00 | 98 828.00 | | 148 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 188.00 | 23 878.00 | | 18 188.00 |
EA Autres dettes | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 209.00 | 229 002.00 | | 328 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 391.00 | 285 559.00 | | 391 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 209.00 | 229 002.00 | | 328 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 174.00 | 12 106.00 | | 23 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 759.00 | | 437 759.00 | 437 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 759.00 | | 437 759.00 | 437 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | 2 716.00 | | 1 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | 2 716.00 | | 1 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 737.00 | 7 347.00 | | 8 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 737.00 | 7 347.00 | | 8 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 980.00 | -4 631.00 | | -6 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 225.00 | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 508.00 | 376 505.00 | | 440 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 882.00 | 366 340.00 | | 433 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 626.00 | 10 165.00 | | 6 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 618.00 | 121 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 618.00 | 121 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 626.00 | 12 530.00 | 337.00 | 50 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 626.00 | 12 530.00 | 337.00 | 50 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 411.00 | 148 411.00 | | 148 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 987.00 | | | 987.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VI Groupe et associés | 116 900.00 | 116 900.00 | | 116 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 209.00 | 328 209.00 | | 328 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 1 013.00 | | 1 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 854.00 | 5 082.00 | | 6 854.00 |
ST Autres comptes | 55 526.00 | 42 945.00 | | 55 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 812.00 | 60 628.00 | | 68 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 554.00 | 9 327.00 | | 8 554.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50.00 | 596.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 776.00 | 3 481.00 | | 3 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 955.00 | 4 494.00 | | 4 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 215.00 | 69 741.00 | | 88 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 586.00 | 53 090.00 | | 94 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 797.00 | 118 578.00 | | 139 797.00 |