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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 401.00 | 196 564.00 | 61 837.00 | 258 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 510.00 | 74 978.00 | 17 532.00 | 92 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 370.00 | 300 848.00 | 102 522.00 | 403 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
BN En cours de production de biens | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 252.00 | 249.00 | 124 002.00 | 124 252.00 |
BZ Autres créances | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CF Disponibilités | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 705.00 | 249.00 | 194 456.00 | 194 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 075.00 | 301 097.00 | 296 977.00 | 598 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 120.00 | 524.00 | 2 596.00 | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 010.00 | 252 010.00 | | 252 010.00 |
DH Report à nouveau | -272 694.00 | -244 989.00 | | -272 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 067.00 | -27 705.00 | | 42 067.00 |
DL TOTAL (I) | 21 383.00 | -20 684.00 | | 21 383.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 075.00 | 87 209.00 | | 26 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 645.00 | 51 297.00 | | 51 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 659.00 | 102 925.00 | | 66 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 412.00 | 87 794.00 | | 110 412.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 5 386.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 595.00 | 334 612.00 | | 255 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 977.00 | 333 928.00 | | 296 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 587.00 | 381 664.00 | | 392 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 373.00 | | 829 373.00 | 829 373.00 |
FG Production vendue services | 86 391.00 | | 86 391.00 | 86 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 764.00 | | 915 764.00 | 915 764.00 |
FM Production stockée | | | 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | 51 634.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 52 546.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -63.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | 32 609.00 | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 798.00 | 898 190.00 | | 923 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 731.00 | 925 895.00 | | 881 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 067.00 | -27 705.00 | | 42 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 370.00 | | 30 461.00 | 403 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 290.00 | 359 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 290.00 | 306 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 911.00 | | 30 021.00 | 350 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153.00 | | 439.00 | 13 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 848.00 | 31 305.00 | 49 033.00 | 300 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 542.00 | 31 305.00 | 49 033.00 | 271 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 249.00 | | 249.00 | 20 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 412.00 | 124 412.00 | | 124 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
UX Autres créances clients | 267 780.00 | 267 780.00 | | 267 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 500.00 | 32 500.00 | 160 000.00 | 192 500.00 |
VI Groupe et associés | 105 214.00 | 105 214.00 | | 105 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 363.00 | 314 363.00 | | 314 363.00 |
VW T.V.A. | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 664.00 | 381 664.00 | | 381 664.00 |