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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 351 164.00 | | 351 164.00 | 351 164.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 902.00 | 21 965.00 | 937.00 | 22 902.00 |
040 Immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 744.00 | 23 055.00 | 352 689.00 | 375 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
072 Créances – Autres | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
084 Disponibilités | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
110 Total général Actif | 425 002.00 | 23 055.00 | 401 946.00 | 425 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 959.00 | | | 165 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 780.00 | | | 178 780.00 |
242 Autres charges externes. | 109 038.00 | | | 109 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
252 Charges sociales | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488.00 | | | 488.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 698.00 | | | 188 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 918.00 | | | -9 918.00 |
294 Charges financières | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 965.00 | | | 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 606.00 | | | -15 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 238.00 | | | 391 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 078.00 | | | 14 078.00 |