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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 103.00 | 42 707.00 | 4 396.00 | 47 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 437.00 | 13 447.00 | 28 990.00 | 42 437.00 |
040 Immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 644.00 | 56 154.00 | 368 489.00 | 424 644.00 |
060 Stock marchandises | 93 422.00 | | 93 422.00 | 93 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
088 Caisse | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 313.00 | | 119 313.00 | 119 313.00 |
110 Total général Actif | 543 957.00 | 56 154.00 | 487 803.00 | 543 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -212 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -260 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 641 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 748 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 172 535.00 | | | 172 535.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 172 535.00 | 200 848.00 | | 172 535.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 002.00 | 268.00 | | 2 002.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 540.00 | 201 120.00 | | 174 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 656.00 | 125 068.00 | | 105 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 585.00 | -22 035.00 | | -17 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261.00 | 982.00 | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 43 808.00 | 51 525.00 | | 43 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 1 050.00 | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 973.00 | 48 277.00 | | 56 973.00 |
252 Charges sociales | 19 912.00 | 18 419.00 | | 19 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 652.00 | 13 876.00 | | 9 652.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 905.00 | 237 167.00 | | 220 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 365.00 | -36 047.00 | | -46 365.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 338.00 | | |
294 Charges financières | 3 448.00 | 3 413.00 | | 3 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 544.00 | 3 360.00 | | 3 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 356.00 | -41 482.00 | | -53 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 776.00 | | | 426 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 788.00 | | | 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |