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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 275.00 | 20 594.00 | 26 682.00 | 47 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 525.00 | 20 594.00 | 30 932.00 | 51 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 424.00 | | 137 424.00 | 137 424.00 |
BZ Autres créances | 99 930.00 | | 99 930.00 | 99 930.00 |
CF Disponibilités | 360 041.00 | | 360 041.00 | 360 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 655.00 | | 676 655.00 | 676 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 180.00 | 20 594.00 | 707 587.00 | 728 180.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 609 135.00 | 499 938.00 | | 609 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 016.00 | 109 197.00 | | -7 016.00 |
DL TOTAL (I) | 613 119.00 | 620 135.00 | | 613 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 121.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 31.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 518.00 | 36 731.00 | | 54 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 396.00 | 69 969.00 | | 39 396.00 |
EA Autres dettes | | 12 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 468.00 | 119 717.00 | | 94 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 587.00 | 739 852.00 | | 707 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 397.00 | | 731 397.00 | 731 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 397.00 | | 731 397.00 | 731 397.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 763.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 38 422.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 706.00 | 984 380.00 | | 731 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 722.00 | 875 183.00 | | 738 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 016.00 | 109 197.00 | | -7 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 645.00 | | 4 035.00 | 58 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 158.00 | 51 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 47 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 899.00 | | 4 035.00 | 43 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 995.00 | 8 257.00 | 658.00 | 12 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 995.00 | 8 257.00 | 658.00 | 12 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 137 424.00 | 137 424.00 | | 137 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 768.00 | 119 768.00 | | 119 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 614.00 | 316 614.00 | | 316 614.00 |
VW T.V.A. | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |