| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 888.00 | 2 677.00 | 211.00 | 2 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 888.00 | 2 677.00 | 211.00 | 2 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 526.00 | | 137 526.00 | 137 526.00 |
072 Créances – Autres | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
084 Disponibilités | 96 649.00 | | 96 649.00 | 96 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 218.00 | | 241 218.00 | 241 218.00 |
110 Total général Actif | 244 106.00 | 2 677.00 | 241 429.00 | 244 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 252.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 429.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 159 252.00 | | | 159 252.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 751.00 | | | 149 751.00 |
222 Production stockée | -59 358.00 | | | -59 358.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 652.00 | | | 249 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
242 Autres charges externes. | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
252 Charges sociales | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 766.00 | | | 766.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 397.00 | | | 253 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 744.00 | | | -3 744.00 |
280 Produits financiers | 547.00 | | | 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 697.00 | | | 18 697.00 |