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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 1 201.00 | 4 299.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 145.00 | 69 239.00 | 116 907.00 | 186 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 645.00 | 70 439.00 | 121 206.00 | 191 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 320.00 | | 206 320.00 | 206 320.00 |
072 Créances – Autres | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
084 Disponibilités | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 287.00 | | 341 287.00 | 341 287.00 |
110 Total général Actif | 532 932.00 | 70 439.00 | 462 493.00 | 532 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 897.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
214 Production vendue de biens – France | 611 165.00 | | | 611 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
222 Production stockée | -30 500.00 | | | -30 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
230 Autres produits | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 377.00 | | | 669 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 122.00 | | | -9 122.00 |
242 Autres charges externes. | 136 881.00 | | | 136 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -30 191.00 | | | -30 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -420.00 | | | -420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 354.00 | | | 192 354.00 |
252 Charges sociales | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
262 Autres charges | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 418.00 | | | 625 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
294 Charges financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 316.00 | | | 113 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 399.00 | | | 399.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 244.00 | | | 108 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |