| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 102.00 | 4 463.00 | 6 639.00 | 11 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 916.00 | 3 930.00 | 7 986.00 | 11 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 808.00 | 8 393.00 | 15 415.00 | 23 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
BZ Autres créances | 188 650.00 | | 188 650.00 | 188 650.00 |
CF Disponibilités | 142 929.00 | | 142 929.00 | 142 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 021.00 | | 381 021.00 | 381 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 829.00 | 8 393.00 | 396 436.00 | 404 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
DL TOTAL (I) | 136 857.00 | | | 136 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 747.00 | | | 163 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
EA Autres dettes | 59 432.00 | | | 59 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 579.00 | | | 259 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 436.00 | | | 396 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 369.00 | | 984 369.00 | 984 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 369.00 | | 984 369.00 | 984 369.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 412.00 | | | 984 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 190.00 | | | 903 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293.00 | | 21 515.00 | 2 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | | 21 515.00 | 1 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415.00 | 6 978.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 6 976.00 | | 1 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 747.00 | 163 747.00 | | 163 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
VB T. V. A. | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 052.00 | 168 052.00 | | 168 052.00 |
VW T.V.A. | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 579.00 | 259 579.00 | | 259 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
ST Autres comptes | 605 105.00 | | | 605 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
YT Sous‐traitance | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 983.00 | | | 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 638.00 | | | 78 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 068.00 | | | 682 068.00 |