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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 647.00 | 44 390.00 | 22 257.00 | 66 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 542.00 | 125 593.00 | 80 949.00 | 206 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 188.00 | 169 983.00 | 127 205.00 | 297 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 428.00 | | 534 428.00 | 534 428.00 |
BZ Autres créances | 183 040.00 | | 183 040.00 | 183 040.00 |
CF Disponibilités | 135 512.00 | | 135 512.00 | 135 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 441.00 | | 859 441.00 | 859 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 630.00 | 169 983.00 | 986 647.00 | 1 156 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 13 956.00 | 3 706.00 | | 13 956.00 |
DH Report à nouveau | | -40 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 144.00 | 50 251.00 | | 15 144.00 |
DL TOTAL (I) | 56 600.00 | 41 456.00 | | 56 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 975.00 | 88 056.00 | | 90 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 698.00 | 185 698.00 | | 125 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 551.00 | 40 304.00 | | 77 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 296.00 | 658 818.00 | | 419 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 175.00 | 141 956.00 | | 160 175.00 |
EA Autres dettes | 56 351.00 | 271.00 | | 56 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 046.00 | 1 115 104.00 | | 930 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 647.00 | 1 156 560.00 | | 986 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 663.00 | 1 009 080.00 | | 789 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 216.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 422.00 | | 27 767.00 | 269 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 422.00 | | 27 767.00 | 245 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 762.00 | 30 221.00 | 169 983.00 | 139 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 762.00 | 30 221.00 | 169 983.00 | 139 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 296.00 | 419 296.00 | | 419 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 175.00 | 160 175.00 | | 160 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 049.00 | 182 049.00 | | 182 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 534 428.00 | 534 428.00 | | 534 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 787.00 | 27 955.00 | 62 833.00 | 90 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 040.00 | 183 040.00 | | 183 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 039.00 | 720 039.00 | 24 000.00 | 744 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 496.00 | 789 663.00 | 62 833.00 | 852 496.00 |