| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 683.00 | 35 189.00 | 4 493.00 | 39 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 228.00 | 21 389.00 | 16 839.00 | 38 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 905.00 | 56 578.00 | 324 327.00 | 380 905.00 |
BT Marchandises | 49 148.00 | | 49 148.00 | 49 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CF Disponibilités | 137 486.00 | | 137 486.00 | 137 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 861.00 | | 196 861.00 | 196 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 766.00 | 56 578.00 | 521 188.00 | 577 766.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 8 963.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 14 344.00 | 7 502.00 | | 14 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 052.00 | 92 879.00 | | 85 052.00 |
DL TOTAL (I) | 484 396.00 | 459 344.00 | | 484 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 2 437.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 313.00 | 10 641.00 | | 11 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 042.00 | 46 520.00 | | 15 042.00 |
EA Autres dettes | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 792.00 | 59 599.00 | | 36 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 188.00 | 518 943.00 | | 521 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 792.00 | 59 599.00 | | 36 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 847.00 | | 241 847.00 | 241 847.00 |
FG Production vendue services | 417 450.00 | | 417 450.00 | 417 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 297.00 | | 659 297.00 | 659 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 582.00 | |
GE Autres charges | | | -65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 777.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 617.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 073.00 | 992.00 | | 7 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | 530.00 | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | 530.00 | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 611.00 | 462.00 | | 4 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 700.00 | 29 365.00 | | 24 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 037.00 | 592 246.00 | | 668 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 984.00 | 499 367.00 | | 582 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 052.00 | 92 879.00 | | 85 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 790.00 | | 11 555.00 | 393 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 440.00 | 380 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 743.00 | 90 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 698.00 | | | 290 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 787.00 | | 11 555.00 | 102 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 436.00 | 4 582.00 | 24 440.00 | 76 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 739.00 | 4 582.00 | 23 743.00 | 75 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VW T.V.A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 1 487.00 | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 753.00 | 7 149.00 | | 3 753.00 |
ST Autres comptes | 59 486.00 | 33 693.00 | | 59 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 679.00 | 31 493.00 | | 37 679.00 |
YT Sous‐traitance | 36 405.00 | 27 985.00 | | 36 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | 995.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | 2 482.00 | | 1 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 917.00 | 114 243.00 | | 131 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 299.00 | 54 889.00 | | 59 299.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 324.00 | 100 320.00 | | 137 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |