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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 575.00 | 19 519.00 | 5 056.00 | 24 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 376.00 | 20 484.00 | 288 891.00 | 309 376.00 |
BZ Autres créances | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CF Disponibilités | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 151.00 | 20 484.00 | 300 666.00 | 321 151.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DH Report à nouveau | -24 544.00 | -10 532.00 | | -24 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 331.00 | -14 013.00 | | 9 331.00 |
DL TOTAL (I) | 26 355.00 | 17 024.00 | | 26 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 163.00 | 116 465.00 | | 81 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 654.00 | 125 492.00 | | 189 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 137.00 | | 3 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 2 857.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 311.00 | 247 951.00 | | 274 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 666.00 | 264 975.00 | | 300 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 710.00 | 68 287.00 | | 34 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 379.00 | 82 300.00 | | 25 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 331.00 | -14 013.00 | | 9 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 654.00 | 189 654.00 | | 189 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 980.00 | 10 144.00 | 3 835.00 | 13 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 311.00 | 274 311.00 | | 274 311.00 |