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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 175.00 | 3 816.00 | 1 359.00 | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 686.00 | 20 366.00 | 33 319.00 | 53 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 181.00 | 24 183.00 | 39 998.00 | 64 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 668.00 | | 100 668.00 | 100 668.00 |
BZ Autres créances | 112 606.00 | | 112 606.00 | 112 606.00 |
CF Disponibilités | 221 104.00 | | 221 104.00 | 221 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 378.00 | | 434 378.00 | 434 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 558.00 | 24 183.00 | 474 376.00 | 498 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 297 824.00 | | | 297 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
DL TOTAL (I) | 363 800.00 | | | 363 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 376.00 | | | 474 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 240.00 | | 1 002 240.00 | 1 002 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 240.00 | | 1 002 240.00 | 1 002 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 211.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 694.00 | | | 105 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 694.00 | | | 105 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 456.00 | | | -102 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 473.00 | | | 1 010 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 897.00 | | | 948 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 612.00 | | 16 569.00 | 47 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 292.00 | | 16 569.00 | 42 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 972.00 | 5 211.00 | | 18 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 972.00 | 5 211.00 | | 18 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 109 990.00 | 109 990.00 | | 109 990.00 |
VI Groupe et associés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 594.00 | 213 274.00 | 5 320.00 | 218 594.00 |
VW T.V.A. | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 576.00 | 110 576.00 | | 110 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
YT Sous‐traitance | 271 060.00 | | | 271 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 831.00 | | | 393 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |