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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 006.00 | 20 906.00 | 60 100.00 | 81 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 192.00 | 20 906.00 | 307 286.00 | 328 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 288 414.00 | | 288 414.00 | 288 414.00 |
CF Disponibilités | 870 269.00 | | 870 269.00 | 870 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 321.00 | | 1 161 321.00 | 1 161 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 514.00 | 20 906.00 | 1 468 608.00 | 1 489 514.00 |
CU Autres participations | 247 186.00 | | 247 186.00 | 247 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 656 694.00 | | | 656 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 418.00 | | | 489 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 112.00 | | | 1 366 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 495.00 | | | 102 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 608.00 | | | 1 468 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 856.00 | | | 80 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 811.00 | | 246 811.00 | 246 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 811.00 | | 246 811.00 | 246 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 099.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 801.00 | | | 811 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 383.00 | | | 322 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 418.00 | | | 489 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 133.00 | | 64 990.00 | 301 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 931.00 | 328 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 931.00 | 81 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 947.00 | | 64 990.00 | 53 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 186.00 | | | 247 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 811.00 | 20 099.00 | 33 005.00 | 33 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 811.00 | 20 099.00 | 33 005.00 | 33 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 274 482.00 | 274 482.00 | | 274 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 627.00 | 28 988.00 | 21 639.00 | 50 627.00 |
VI Groupe et associés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 051.00 | 291 051.00 | | 291 051.00 |
VW T.V.A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 495.00 | 80 856.00 | 21 639.00 | 102 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
ST Autres comptes | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
ZE Dividendes | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |