| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 671.00 | 4 030.00 | 640.00 | 4 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 955.00 | 4 030.00 | 1 924.00 | 5 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 025.00 | 4 030.00 | 4 995.00 | 9 025.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 686.00 | -21 647.00 | | -25 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 333.00 | -4 039.00 | | -13 333.00 |
DL TOTAL (I) | -36 018.00 | -22 686.00 | | -36 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 8 978.00 | | 1 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 2 102.00 | | 1 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150.00 | 6 359.00 | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | 35 817.00 | 8 112.00 | | 35 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 013.00 | 38 732.00 | | 41 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995.00 | 16 046.00 | | 4 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 013.00 | 38 732.00 | | 41 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 759.00 | 361 054.00 | | 54 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 092.00 | 365 093.00 | | 68 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 333.00 | -4 039.00 | | -13 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729.00 | 301.00 | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | 301.00 | | 3 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203.00 | 3 003.00 | 1 200.00 | 4 203.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 193.00 | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 391.00 | 3 080.00 | | 3 391.00 |
ST Autres comptes | 20 557.00 | 78 423.00 | | 20 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
YT Sous‐traitance | 28 326.00 | 245 621.00 | | 28 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 405.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486.00 | 598.00 | | 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 852.00 | 72 205.00 | | 8 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 386.00 | 57 183.00 | | 8 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 498.00 | 328 348.00 | | 53 498.00 |