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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
AP Constructions | 391 166.00 | 322 749.00 | 68 416.00 | 391 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 329.00 | 995 535.00 | 256 794.00 | 1 252 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 086.00 | 109 242.00 | 113 843.00 | 223 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863 448.00 | 3 555 540.00 | 1 307 909.00 | 4 863 448.00 |
BN En cours de production de biens | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 128 696.00 | | 6 128 696.00 | 6 128 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 594.00 | | 773 594.00 | 773 594.00 |
BZ Autres créances | 995 028.00 | | 995 028.00 | 995 028.00 |
CF Disponibilités | 2 866 017.00 | | 2 866 017.00 | 2 866 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 857 465.00 | | 10 857 465.00 | 10 857 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 720 914.00 | 3 555 540.00 | 12 165 374.00 | 15 720 914.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 889 269.00 | 2 102 475.00 | 786 794.00 | 2 889 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 438 172.00 | 3 996 540.00 | | 4 438 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 525.00 | 441 632.00 | | 1 001 525.00 |
DK Provisions réglementées | 549.00 | 2 585.00 | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 7 366 246.00 | 6 366 757.00 | | 7 366 246.00 |
DP Provisions pour risques | 100 968.00 | 6 577.00 | | 100 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 968.00 | 6 577.00 | | 100 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 908.00 | 1 680 261.00 | | 3 006 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 891.00 | 993 238.00 | | 1 420 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 552.00 | 200 092.00 | | 229 552.00 |
EA Autres dettes | 34 730.00 | 16 934.00 | | 34 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 160.00 | 2 896 604.00 | | 4 698 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 165 374.00 | 9 269 937.00 | | 12 165 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 242.00 | 1 559 003.00 | | 2 061 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | 1 000.00 | | 1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 864.00 | | 629 204.00 | 4 479 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 519 645.00 | | 369 624.00 | 2 519 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 621.00 | 4 863 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 889 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 621.00 | 1 866 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 620.00 | | 209 580.00 | 1 902 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 060.00 | | 50 000.00 | 32 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 882.00 | 609 278.00 | 245 621.00 | 3 191 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 739 204.00 | 363 270.00 | | 1 739 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 261.00 | 276.00 | | 25 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 415.00 | 245 731.00 | 245 621.00 | 1 427 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 584.00 | | 2 035.00 | 2 584.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 577.00 | 94 391.00 | | 6 577.00 |
6T Sur comptes clients | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 859.00 | 94 391.00 | 4 733.00 | 11 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 391.00 | 2 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 891.00 | 1 420 891.00 | | 1 420 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 773 594.00 | 773 594.00 | | 773 594.00 |
VB T. V. A. | 142 152.00 | 142 152.00 | | 142 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005 587.00 | 368 670.00 | 1 930 751.00 | 3 005 587.00 |
VI Groupe et associés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 525.00 | | | 173 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556 936.00 | 556 936.00 | | 556 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 940.00 | 295 940.00 | | 295 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 052.00 | 1 811 052.00 | 75 000.00 | 1 886 052.00 |
VW T.V.A. | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 159.00 | 2 061 242.00 | 1 930 751.00 | 4 698 159.00 |