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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 356.00 | 8 056.00 | 5 300.00 | 13 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 256.00 | 13 464.00 | 5 792.00 | 19 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 607.00 | 21 520.00 | 21 087.00 | 42 607.00 |
BT Marchandises | 832 457.00 | | 832 457.00 | 832 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 940.00 | 100 530.00 | 207 410.00 | 307 940.00 |
BZ Autres créances | 197 950.00 | | 197 950.00 | 197 950.00 |
CF Disponibilités | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 648.00 | 100 530.00 | 1 283 118.00 | 1 383 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 256.00 | 122 050.00 | 1 304 206.00 | 1 426 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 179.00 | 211 970.00 | | 53 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 699.00 | -158 791.00 | | -56 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 730.00 | 61 429.00 | | 4 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 188.00 | 234 501.00 | | 103 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 830.00 | 850 676.00 | | 992 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 968.00 | 136 685.00 | | 150 968.00 |
EA Autres dettes | 20 664.00 | 20 749.00 | | 20 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 650.00 | 1 242 611.00 | | 1 267 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 206.00 | 1 335 865.00 | | 1 304 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 650.00 | 1 242 214.00 | | 1 267 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 687.00 | 227 286.00 | | 102 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 207.00 | | 7 400.00 | 35 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 619.00 | | 4 992.00 | 27 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 587.00 | | 2 408.00 | 7 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 074.00 | 6 446.00 | | 15 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 074.00 | 6 446.00 | | 15 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
6T Sur comptes clients | 45 827.00 | 62 691.00 | 7 987.00 | 45 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 827.00 | 62 691.00 | 7 987.00 | 45 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 652.00 | 62 691.00 | 7 987.00 | 77 652.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 691.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 830.00 | 992 830.00 | | 992 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
UX Autres créances clients | 196 753.00 | 196 753.00 | | 196 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 187.00 | 111 187.00 | | 111 187.00 |
VB T. V. A. | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 791.00 | 102 791.00 | | 102 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 864.00 | 59 864.00 | | 59 864.00 |
VP Divers | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 941.00 | 91 941.00 | | 91 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 657.00 | 514 662.00 | 9 995.00 | 524 657.00 |
VW T.V.A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 650.00 | 1 267 650.00 | | 1 267 650.00 |