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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 583.00 | 88 262.00 | 68 321.00 | 156 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 635.00 | 54 417.00 | 2 218.00 | 56 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 218.00 | 142 679.00 | 70 539.00 | 213 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 042.00 | | 104 042.00 | 104 042.00 |
BZ Autres créances | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
CF Disponibilités | 168 862.00 | | 168 862.00 | 168 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 228.00 | | 319 228.00 | 319 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 446.00 | 142 679.00 | 389 767.00 | 532 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 379.00 | 138 379.00 | | 138 379.00 |
DH Report à nouveau | -43 532.00 | -70 049.00 | | -43 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 337.00 | 26 517.00 | | 69 337.00 |
DL TOTAL (I) | 166 384.00 | 97 047.00 | | 166 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 979.00 | 83 978.00 | | 124 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 254.00 | 41 551.00 | | 80 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 383.00 | 125 529.00 | | 223 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 767.00 | 222 576.00 | | 389 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 863.00 | 125 529.00 | | 208 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 690 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 25 003.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 386.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 386.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | 24 616.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 890.00 | -4 416.00 | | -16 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 127.00 | 578 083.00 | | 691 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 790.00 | 551 565.00 | | 621 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 337.00 | 26 517.00 | | 69 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 471.00 | 29 885.00 | | 26 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 000.00 | | 56 300.00 | 188 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 082.00 | 213 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 082.00 | 213 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 000.00 | | 56 300.00 | 188 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 078.00 | 9 683.00 | 31 082.00 | 164 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 078.00 | 9 683.00 | 31 082.00 | 164 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 979.00 | 124 979.00 | | 124 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 104 041.00 | 104 041.00 | | 104 041.00 |
VB T. V. A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VC Groupe et associés | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 150.00 | 3 630.00 | 14 520.00 | 18 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 199.00 | 139 214.00 | 9 985.00 | 149 199.00 |
VW T.V.A. | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 383.00 | 208 863.00 | 14 520.00 | 223 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
ST Autres comptes | 98 871.00 | | | 98 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
YT Sous‐traitance | 323 291.00 | | | 323 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 082.00 | | | 138 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 201.00 | | | 95 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 556.00 | | | 511 556.00 |