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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 797 050.00 | 245 940.00 | 1 551 110.00 | 1 797 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790 132.00 | 641 208.00 | 2 148 923.00 | 2 790 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 587 182.00 | 887 148.00 | 3 700 034.00 | 4 587 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 395.00 | | 46 396.00 | 46 395.00 |
BZ Autres créances | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CF Disponibilités | 212 438.00 | | 212 438.00 | 212 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 635.00 | | 265 635.00 | 265 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 816.00 | 887 148.00 | 3 965 668.00 | 4 852 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 327 305.00 | | | 327 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 397.00 | | | 94 397.00 |
DL TOTAL (I) | 422 802.00 | | | 422 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 453.00 | | | 2 502 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 580.00 | | | 999 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 866.00 | | | 3 542 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 668.00 | | | 3 965 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 873.00 | | | 1 233 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 529.00 | | 592 529.00 | 592 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 529.00 | | 592 529.00 | 592 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 529.00 | | | 592 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 132.00 | | | 498 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 397.00 | | | 94 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 587 182.00 | | | 4 587 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 587 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 587 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 587 182.00 | | | 4 587 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 954.00 | 217 194.00 | | 669 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 954.00 | 217 194.00 | | 669 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939 761.00 | 939 761.00 | | 939 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
UX Autres créances clients | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502 453.00 | 193 464.00 | 746 573.00 | 2 502 453.00 |
VI Groupe et associés | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 713.00 | | | 337 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 866.00 | 1 233 878.00 | 746 573.00 | 3 542 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
ST Autres comptes | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YT Sous‐traitance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 295.00 | | | 54 295.00 |