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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 475.00 | 3 775.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 082.00 | 34 660.00 | 21 423.00 | 56 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 912.00 | 325 873.00 | 247 039.00 | 572 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 474.00 | 361 007.00 | 298 467.00 | 659 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
BZ Autres créances | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
CF Disponibilités | 152 192.00 | | 152 192.00 | 152 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 140.00 | | 293 140.00 | 293 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 615.00 | 361 007.00 | 591 608.00 | 952 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 059.00 | 166 182.00 | | 112 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 326.00 | -54 123.00 | | 67 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 196.00 | 19 109.00 | | 17 196.00 |
DL TOTAL (I) | 202 082.00 | 136 668.00 | | 202 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 651.00 | 270 531.00 | | 212 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 246.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 015.00 | 24 119.00 | | 50 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 871.00 | 52 129.00 | | 89 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 526.00 | 383 594.00 | | 389 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 608.00 | 520 262.00 | | 591 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 829.00 | 171 071.00 | | 241 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 027.00 | 66 908.00 | 25 928.00 | 320 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 417.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 969.00 | 66 491.00 | 25 928.00 | 319 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 871.00 | 89 871.00 | | 89 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | 500.00 | 16 750.00 | 17 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 651.00 | 64 954.00 | 147 697.00 | 212 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 755.00 | 85 755.00 | | 85 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 005.00 | 86 255.00 | 16 750.00 | 103 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 526.00 | 241 829.00 | 147 697.00 | 389 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |