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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152.00 | 99.00 | 1 053.00 | 1 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 981.00 | 4 253.00 | 1 728.00 | 5 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321.00 | 4 253.00 | 2 068.00 | 6 321.00 |
BT Marchandises | 16 373.00 | 1 893.00 | 14 480.00 | 16 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 326.00 | 10 165.00 | 6 161.00 | 16 326.00 |
BZ Autres créances | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 826.00 | 12 059.00 | 22 767.00 | 34 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 147.00 | 16 312.00 | 24 834.00 | 41 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 648.00 | | | -10 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DL TOTAL (I) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 981.00 | | 90.00 | 6 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 6 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 5 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 90.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662.00 | 1 268.00 | 676.00 | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 1 268.00 | 676.00 | 3 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 893.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 165.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 341.00 | 12 059.00 | 18 341.00 | 18 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 758.00 | 12 059.00 | 27 758.00 | 27 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 059.00 | 27 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 792.00 | 6 594.00 | 12 198.00 | 18 792.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
ST Autres comptes | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370.00 | | | 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 046.00 | | | 37 046.00 |