| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 331.00 | 28 118.00 | 51 213.00 | 79 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 525.00 | | 126 525.00 | 126 525.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 850.00 | 28 118.00 | 865 733.00 | 893 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 088.00 | 8 838.00 | 11 250.00 | 20 088.00 |
CF Disponibilités | 69 209.00 | | 69 209.00 | 69 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 667.00 | 8 838.00 | 147 829.00 | 156 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 518.00 | 36 956.00 | 1 013 562.00 | 1 050 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 525.00 | | | 131 525.00 |
CU Autres participations | 682 995.00 | | 682 995.00 | 682 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 108.00 | 360 108.00 | | 360 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | | | 481.00 |
DG Autres réserves | 138.00 | | | 138.00 |
DH Report à nouveau | | -57 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 145.00 | 67 240.00 | | 248 145.00 |
DL TOTAL (I) | 608 872.00 | 369 727.00 | | 608 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 442.00 | 153 796.00 | | 290 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 272.00 | 8 757.00 | | 9 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 192.00 | 20 241.00 | | 102 192.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 690.00 | 182 794.00 | | 404 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 562.00 | 552 521.00 | | 1 013 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 690.00 | 182 794.00 | | 404 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 068.00 | | 460 068.00 | 460 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 068.00 | | 460 068.00 | 460 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 146.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 236.00 | | | 235 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 236.00 | | | 235 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 236.00 | | | 235 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 431.00 | | | 235 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 967.00 | 102 543.00 | | 699 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 822.00 | 35 303.00 | | 451 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 145.00 | 67 240.00 | | 248 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 486.00 | | 683 600.00 | 445 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 236.00 | 814 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 236.00 | 893 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 156.00 | | 683 600.00 | 366 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 971.00 | 10 146.00 | | 17 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 971.00 | 10 146.00 | | 17 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 072.00 | 81 072.00 | | 81 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 525.00 | 126 525.00 | | 126 525.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 290 442.00 | 290 442.00 | | 290 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 895.00 | 198 895.00 | | 198 895.00 |
VW T.V.A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 690.00 | 404 690.00 | | 404 690.00 |