| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 596.00 | 15 049.00 | 4 547.00 | 19 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 545.00 | 12 965.00 | 2 580.00 | 15 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 055.00 | 28 014.00 | 18 041.00 | 46 055.00 |
BT Marchandises | 548 010.00 | | 548 010.00 | 548 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 151.00 | 211.00 | 33 941.00 | 34 151.00 |
BZ Autres créances | 393 352.00 | | 393 352.00 | 393 352.00 |
CF Disponibilités | 76 492.00 | | 76 492.00 | 76 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 664.00 | 211.00 | 1 062 453.00 | 1 062 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 719.00 | 28 225.00 | 1 080 494.00 | 1 108 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 639.00 | | | 246 639.00 |
DH Report à nouveau | -342 527.00 | | | -342 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
DL TOTAL (I) | -57 231.00 | | | -57 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 465.00 | | | 103 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 269.00 | | | 786 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 334.00 | | | 191 334.00 |
EA Autres dettes | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 726.00 | | | 1 137 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 494.00 | | | 1 080 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 726.00 | | | 1 137 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 465.00 | | | 103 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 958.00 | 5 056.00 | | 22 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 958.00 | 5 056.00 | | 22 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302.00 | 211.00 | 302.00 | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | 211.00 | 302.00 | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | 211.00 | 302.00 | 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 269.00 | 786 269.00 | | 786 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
UX Autres créances clients | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 79 223.00 | 79 223.00 | | 79 223.00 |
VC Groupe et associés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 465.00 | 103 465.00 | | 103 465.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 210.00 | 262 210.00 | | 262 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 075.00 | 438 162.00 | 10 913.00 | 449 075.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 726.00 | 1 137 726.00 | | 1 137 726.00 |