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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 356.00 | | 110 356.00 | 110 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 266.00 | 18 724.00 | 543.00 | 19 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 030.00 | 715 767.00 | 687 262.00 | 1 403 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 967.00 | 42 900.00 | 2 199 066.00 | 2 241 967.00 |
BZ Autres créances | 2 394 768.00 | | 2 394 768.00 | 2 394 768.00 |
CF Disponibilités | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 657 485.00 | 42 900.00 | 4 614 584.00 | 4 657 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 514.00 | 758 668.00 | 5 301 847.00 | 6 060 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 256 416.00 | 697 044.00 | 559 373.00 | 1 256 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 207.00 | 1 250 294.00 | | 1 438 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 910.00 | 187 913.00 | | 610 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 617.00 | 1 498 707.00 | | 2 109 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 552.00 | 217 838.00 | | 162 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 941.00 | 44.00 | | 257 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 677.00 | 470 958.00 | | 1 757 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 719.00 | 761 491.00 | | 969 719.00 |
EA Autres dettes | 87 062.00 | 7 747.00 | | 87 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 220.00 | 410 982.00 | | 215 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 230.00 | 1 869 017.00 | | 3 192 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 847.00 | 3 367 724.00 | | 5 301 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 497 861.00 | | 5 497 861.00 | 5 497 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 497 861.00 | | 5 497 861.00 | 5 497 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 297 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 827 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 766.00 | |
GE Autres charges | | | 634 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 044.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 829.00 | 95 089.00 | | 228 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 830 733.00 | 3 637 649.00 | | 5 830 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 219 823.00 | 3 449 736.00 | | 5 219 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 910.00 | 187 913.00 | | 610 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 912.00 | | 687 531.00 | 1 044 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915 319.00 | | 361 097.00 | 915 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 413.00 | 20 000.00 | 1 403 030.00 | 413 413.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | 1 256 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 413.00 | | 110 356.00 | 413 413.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 336.00 | | 326 433.00 | 93 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 272.00 | 276 495.00 | | 439 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 840.00 | 276 203.00 | | 420 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 432.00 | 292.00 | | 18 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 134.00 | 23 766.00 | 7 000.00 | 26 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 134.00 | 23 766.00 | 7 000.00 | 26 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 134.00 | 23 766.00 | 7 000.00 | 26 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 677.00 | 1 757 677.00 | | 1 757 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 263.00 | 133 263.00 | | 133 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 520.00 | 165 520.00 | | 165 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 215.00 | 167 215.00 | | 167 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 220.00 | 215 220.00 | | 215 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 776.00 | 2 230 776.00 | | 2 230 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VB T. V. A. | 307 344.00 | 307 344.00 | | 307 344.00 |
VC Groupe et associés | 2 078 346.00 | 2 078 346.00 | | 2 078 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 552.00 | 50 000.00 | 112 552.00 | 162 552.00 |
VI Groupe et associés | 257 941.00 | 257 941.00 | | 257 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 636.00 | 187 636.00 | | 187 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 725.00 | 4 636 734.00 | 16 991.00 | 4 653 725.00 |
VW T.V.A. | 485 502.00 | 485 502.00 | | 485 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 230.00 | 3 079 678.00 | 112 552.00 | 3 192 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |