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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
AN Terrains | 6 915.00 | 496.00 | 6 419.00 | 6 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 583.00 | 106 678.00 | 43 905.00 | 150 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 205.00 | 165 584.00 | 84 621.00 | 250 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 947.00 | 295 002.00 | 134 945.00 | 429 947.00 |
BT Marchandises | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 486.00 | | 63 486.00 | 63 486.00 |
BZ Autres créances | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
CF Disponibilités | 516 051.00 | | 516 051.00 | 516 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 490.00 | | 639 490.00 | 639 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 437.00 | 295 002.00 | 774 435.00 | 1 069 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 860.00 | 104 941.00 | | 254 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 893.00 | 149 918.00 | | 156 893.00 |
DL TOTAL (I) | 417 252.00 | 260 360.00 | | 417 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 627.00 | 274 300.00 | | 327 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | 5 757.00 | | 9 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 222.00 | 30 555.00 | | 18 222.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 13.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 183.00 | 310 626.00 | | 357 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 435.00 | 570 985.00 | | 774 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 801.00 | | 39 945.00 | 433 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 799.00 | 429 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 799.00 | 407 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 556.00 | | 39 945.00 | 411 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 901.00 | 39 138.00 | 43 038.00 | 298 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 656.00 | 39 138.00 | 43 038.00 | 276 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
VB T. V. A. | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 969.00 | 114 969.00 | | 114 969.00 |
VW T.V.A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |