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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 926.00 | 1 635.00 | 10 291.00 | 11 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 464.00 | 42 031.00 | 19 433.00 | 61 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 116.00 | 87 131.00 | 64 985.00 | 152 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 382.00 | 130 797.00 | 105 586.00 | 236 382.00 |
BT Marchandises | 1 259 447.00 | 55 473.00 | 1 203 974.00 | 1 259 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 293.00 | | 1 167 293.00 | 1 167 293.00 |
BZ Autres créances | 136 839.00 | | 136 839.00 | 136 839.00 |
CF Disponibilités | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 082.00 | 55 473.00 | 2 527 609.00 | 2 583 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 464.00 | 186 270.00 | 2 633 194.00 | 2 819 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 183 462.00 | 168 956.00 | | 183 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 781.00 | 14 506.00 | | -241 781.00 |
DL TOTAL (I) | 65 982.00 | 307 762.00 | | 65 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 841.00 | 854 350.00 | | 765 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 207.00 | 11 360.00 | | 301 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 191.00 | 667 071.00 | | 1 163 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 433.00 | 131 440.00 | | 219 433.00 |
EA Autres dettes | 117 540.00 | 65 767.00 | | 117 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 213.00 | 1 729 988.00 | | 2 567 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 194.00 | 2 037 750.00 | | 2 633 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 876.00 | 1 729 988.00 | | 2 176 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 022 102.00 | | 5 022 102.00 | 5 022 102.00 |
FG Production vendue services | 291 673.00 | | 291 673.00 | 291 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 776.00 | | 5 313 776.00 | 5 313 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 416 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 473.00 | |
GE Autres charges | | | 96 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | 2 029.00 | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 149.00 | 2 029.00 | | 6 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 597.00 | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 597.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 964.00 | 1 432.00 | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 932.00 | 5 590 036.00 | | 5 387 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629 713.00 | 5 575 530.00 | | 5 629 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 781.00 | 14 506.00 | | -241 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 028.00 | 11 474.00 | | 15 028.00 |