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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 687.00 | 12 790.00 | 3 897.00 | 16 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 482.00 | 12 790.00 | 306 692.00 | 319 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 260.00 | | 285 260.00 | 285 260.00 |
BZ Autres créances | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
CF Disponibilités | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 751.00 | | 375 751.00 | 375 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 233.00 | 12 790.00 | 682 443.00 | 695 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
DG Autres réserves | 145 918.00 | 332 700.00 | | 145 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 251.00 | -186 782.00 | | 23 251.00 |
DL TOTAL (I) | 212 003.00 | 188 753.00 | | 212 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 276.00 | 145 452.00 | | 105 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 956.00 | 30 481.00 | | 30 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 240.00 | 234 701.00 | | 267 240.00 |
EA Autres dettes | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 440.00 | 410 635.00 | | 470 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 443.00 | 599 387.00 | | 682 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 440.00 | 410 635.00 | | 470 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 702.00 | 41 468.00 | | 30 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 707.00 | | 7 775.00 | 311 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | 6 000.00 | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 107.00 | | 1 580.00 | 15 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 195.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 125.00 | 2 665.00 | | 10 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 125.00 | 2 665.00 | | 10 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 794.00 | 197 794.00 | | 197 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 285 260.00 | 285 260.00 | | 285 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VC Groupe et associés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 798.00 | 72 798.00 | | 72 798.00 |
VI Groupe et associés | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 991.00 | 368 991.00 | | 368 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 440.00 | 470 440.00 | | 470 440.00 |