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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 962.00 | 2 120.00 | 8 841.00 | 10 962.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 037.00 | 2 120.00 | 38 916.00 | 41 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
072 Créances – Autres | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
084 Disponibilités | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 768.00 | | 170 768.00 | 170 768.00 |
110 Total général Actif | 211 806.00 | 2 120.00 | 209 685.00 | 211 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 030.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 095.00 | | | 269 095.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 635.00 | | | 272 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 651.00 | | | 106 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -296.00 | | | -296.00 |
242 Autres charges externes. | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
252 Charges sociales | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 247.00 | | | 247.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 322.00 | | | 287 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 687.00 | | | -14 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 781.00 | | | -14 781.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |