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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | 735.00 | 299.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 811.00 | 735.00 | 533 076.00 | 533 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 217.00 | | 70 217.00 | 70 217.00 |
BZ Autres créances | 709 471.00 | | 709 471.00 | 709 471.00 |
CF Disponibilités | 233 776.00 | | 233 776.00 | 233 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 030.00 | | 1 016 030.00 | 1 016 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 841.00 | 735.00 | 1 549 106.00 | 1 549 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
CU Autres participations | 526 467.00 | | 526 467.00 | 526 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 375 291.00 | 355 823.00 | | 375 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 873.00 | 19 469.00 | | 707 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 264.00 | 376 391.00 | | 1 084 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 521.00 | 61 591.00 | | 10 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 597.00 | 767 355.00 | | 216 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 2 031.00 | | 7 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 483.00 | 110 448.00 | | 220 483.00 |
EA Autres dettes | 9 626.00 | 16 715.00 | | 9 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 842.00 | 958 139.00 | | 464 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 106.00 | 1 334 530.00 | | 1 549 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 842.00 | 958 139.00 | | 464 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 297.00 | | 419 297.00 | 419 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 297.00 | | 419 297.00 | 419 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -5.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 278.00 | -10 438.00 | | 112 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 420.00 | 414 261.00 | | 1 230 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 548.00 | 394 792.00 | | 522 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 873.00 | 19 469.00 | | 707 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 811.00 | | | 533 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 778.00 | | | 532 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 344.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 344.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 303.00 | 88 303.00 | | 88 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UX Autres créances clients | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VC Groupe et associés | 708 078.00 | 708 078.00 | | 708 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VI Groupe et associés | 216 597.00 | 216 597.00 | | 216 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 565.00 | 788 565.00 | | 788 565.00 |
VW T.V.A. | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 842.00 | 464 842.00 | | 464 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | 2 023.00 | | 2 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 471.00 | 2 583.00 | | 2 471.00 |
ST Autres comptes | 33 544.00 | 8 728.00 | | 33 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 834.00 | 10 367.00 | | 20 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 112.00 | 108.00 | | 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 130.00 | 2 131.00 | | 2 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 829.00 | 65 588.00 | | 78 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 759.00 | 1 708.00 | | 1 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 850.00 | 21 677.00 | | 56 850.00 |