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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 349.00 | 1 257.00 | 416 093.00 | 417 349.00 |
BZ Autres créances | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 910.00 | 1 257.00 | 444 654.00 | 445 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
CU Autres participations | 365 999.00 | | 365 999.00 | 365 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DH Report à nouveau | 2 153.00 | 3 156.00 | | 2 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 313.00 | -1 003.00 | | 76 313.00 |
DL TOTAL (I) | 439 740.00 | 363 427.00 | | 439 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 2 505.00 | | 3 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914.00 | 65 088.00 | | 4 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 654.00 | 428 515.00 | | 444 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 914.00 | 65 088.00 | | 4 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 134.00 | 1 229.00 | | 80 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821.00 | 2 232.00 | | 3 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 313.00 | -1 003.00 | | 76 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 400.00 | | 17 518.00 | 423 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 569.00 | | 416 093.00 | 23 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 569.00 | | 417 349.00 | 23 569.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 143.00 | | 17 518.00 | 422 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |