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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 1 500.00 | 12 000.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 520.00 | 214 150.00 | 7 370.00 | 221 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 995.00 | 667 364.00 | 46 632.00 | 713 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 267.00 | 883 013.00 | 160 253.00 | 1 043 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
BZ Autres créances | 437 095.00 | | 437 095.00 | 437 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
CF Disponibilités | 179 045.00 | | 179 045.00 | 179 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 409.00 | | 740 409.00 | 740 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 676.00 | 883 013.00 | 900 662.00 | 1 783 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 674.00 | 38 460.00 | | 85 674.00 |
DH Report à nouveau | | 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 616.00 | 47 064.00 | | 102 616.00 |
DL TOTAL (I) | 204 790.00 | 102 174.00 | | 204 790.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 301 759.00 | 473 042.00 | | 301 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 183.00 | 3 163.00 | | 5 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 121.00 | 9 342.00 | | 6 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 578.00 | 169 612.00 | | 259 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 086.00 | 110 994.00 | | 112 086.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | 38.00 | | 4 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 118.00 | 20 018.00 | | 7 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 872.00 | 786 208.00 | | 695 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 662.00 | 888 382.00 | | 900 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 406.00 | 49 607.00 | | 833 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 906.00 | 49 607.00 | | 831 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 578.00 | 259 578.00 | | 259 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 086.00 | 112 086.00 | | 112 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 941.00 | 78 807.00 | 228 134.00 | 306 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 940.00 | 471 940.00 | | 471 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 872.00 | 467 738.00 | 228 134.00 | 695 872.00 |