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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 174.00 | 14 011.00 | 7 163.00 | 21 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 879.00 | 14 011.00 | 2 805 867.00 | 2 819 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
BZ Autres créances | 1 132 004.00 | | 1 132 004.00 | 1 132 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 529 755.00 | | 2 529 755.00 | 2 529 755.00 |
CF Disponibilités | 2 988 970.00 | | 2 988 970.00 | 2 988 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 738 328.00 | | 6 738 328.00 | 6 738 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 207.00 | 14 011.00 | 9 544 196.00 | 9 558 207.00 |
CU Autres participations | 2 798 705.00 | | 2 798 705.00 | 2 798 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 307 000.00 | 2 307 000.00 | | 2 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 700.00 | 200 178.00 | | 230 700.00 |
DG Autres réserves | 82 086.00 | 3 793 384.00 | | 82 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 161 491.00 | 1 019 223.00 | | 3 161 491.00 |
DL TOTAL (I) | 5 781 276.00 | 7 319 786.00 | | 5 781 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625 837.00 | 623 452.00 | | 3 625 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 040.00 | 11 758.00 | | 16 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 697.00 | 164 180.00 | | 120 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 920.00 | 799 390.00 | | 3 762 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 544 196.00 | 8 119 175.00 | | 9 544 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 000.00 | | 1 076 000.00 | 1 076 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 000.00 | | 1 076 000.00 | 1 076 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 827.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 973 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 041 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 208 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 381.00 | 20 388.00 | | 25 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 381.00 | 20 671.00 | | 25 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 504.00 | -20 671.00 | | 38 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 128.00 | 2 005 528.00 | | 4 198 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 638.00 | 986 305.00 | | 1 036 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 161 491.00 | 1 019 223.00 | | 3 161 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 461.00 | | 120 799.00 | 2 724 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 381.00 | 2 798 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 381.00 | 2 819 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 375.00 | | 799.00 | 20 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704 086.00 | | 120 000.00 | 2 704 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 184.00 | 6 827.00 | | 7 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 184.00 | 6 827.00 | | 7 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 17 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
UX Autres créances clients | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 897.00 | 1 130 897.00 | | 1 130 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 625 837.00 | 3 625 837.00 | | 3 625 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 604.00 | 1 219 604.00 | | 1 219 604.00 |
VW T.V.A. | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 575.00 | 3 762 575.00 | | 3 762 575.00 |