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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 406.00 | 17 522.00 | 27 884.00 | 45 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 821.00 | 37 087.00 | 26 734.00 | 63 821.00 |
BF Prêts | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 219.00 | 57 220.00 | 93 999.00 | 151 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 677.00 | | 463 677.00 | 463 677.00 |
BZ Autres créances | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
CF Disponibilités | 195 787.00 | | 195 787.00 | 195 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 718.00 | | 727 718.00 | 727 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 937.00 | 57 220.00 | 821 718.00 | 878 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 569.00 | 302 984.00 | | 313 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 865.00 | 10 585.00 | | 10 865.00 |
DL TOTAL (I) | 335 434.00 | 324 569.00 | | 335 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 977.00 | 28 493.00 | | 167 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 071.00 | 223 429.00 | | 174 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 475.00 | 104 299.00 | | 113 475.00 |
EA Autres dettes | 30 755.00 | 18 005.00 | | 30 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 284.00 | 374 235.00 | | 486 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 718.00 | 698 804.00 | | 821 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 392.00 | 356 258.00 | | 7 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 043.00 | | 24 686.00 | 150 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | 39 381.00 | 1 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 509.00 | | 151 219.00 | 23 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 528.00 | | 109 227.00 | 21 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 737.00 | | 23 019.00 | 107 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 695.00 | | 1 667.00 | 39 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 700.00 | 25 643.00 | 17 123.00 | 48 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 089.00 | 25 643.00 | 17 123.00 | 46 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 071.00 | 174 071.00 | | 174 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 475.00 | 113 475.00 | | 113 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
UP Prêts | 37 031.00 | 4 007.00 | 33 025.00 | 37 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 463 677.00 | 463 677.00 | | 463 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 977.00 | 160 585.00 | 7 392.00 | 167 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 712.00 | 529 437.00 | 35 275.00 | 564 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 284.00 | 478 891.00 | 7 392.00 | 486 284.00 |