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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 9 581.00 | 1 168.00 | 10 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 878.00 | 39 502.00 | 10 375.00 | 49 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 664.00 | 157 040.00 | 208 624.00 | 365 664.00 |
AX Avances et acomptes | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 119.00 | 206 124.00 | 266 994.00 | 473 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 273.00 | | 280 273.00 | 280 273.00 |
BZ Autres créances | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CF Disponibilités | 240 917.00 | | 240 917.00 | 240 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 379.00 | | 546 379.00 | 546 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 498.00 | 206 124.00 | 813 374.00 | 1 019 498.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 251.00 | 434 818.00 | | 374 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 226.00 | -60 567.00 | | 152 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 755.00 | 872.00 | | 2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 540 232.00 | 386 123.00 | | 540 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268.00 | 4 429.00 | | 2 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 234.00 | 29 264.00 | | 56 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | 26 059.00 | | 36 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 571.00 | 136 223.00 | | 163 571.00 |
EA Autres dettes | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 141.00 | 195 977.00 | | 273 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 374.00 | 582 100.00 | | 813 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 577.00 | 58 547.00 | | 147 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | 1 961.00 | | 7 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 957.00 | 56 586.00 | | 139 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 572.00 | 163 572.00 | | 163 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 962.00 | 304 962.00 | | 304 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 462.00 | 304 962.00 | 2 500.00 | 307 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 705.00 | 264 705.00 | | 264 705.00 |