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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 376.00 | 82 468.00 | 3 908.00 | 86 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 959.00 | 110 608.00 | 43 351.00 | 153 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 829.00 | 193 715.00 | 69 114.00 | 262 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BT Marchandises | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 366.00 | | 81 366.00 | 81 366.00 |
BZ Autres créances | 54 727.00 | | 54 727.00 | 54 727.00 |
CF Disponibilités | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 238.00 | | 170 238.00 | 170 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 067.00 | 193 715.00 | 239 353.00 | 433 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
DH Report à nouveau | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 189.00 | 6 998.00 | | 29 189.00 |
DL TOTAL (I) | 104 865.00 | 75 676.00 | | 104 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 41 306.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 433.00 | 23 934.00 | | 23 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 957.00 | 75 967.00 | | 110 957.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 487.00 | 141 524.00 | | 134 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 353.00 | 217 200.00 | | 239 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 487.00 | 141 524.00 | | 134 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
FG Production vendue services | 591 313.00 | | 591 313.00 | 591 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 017.00 | | 628 016.00 | 628 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 429.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 2 663.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | 1 781.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 4 444.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | -1 944.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | -771.00 | | 10 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 089.00 | 602 191.00 | | 633 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 900.00 | 595 193.00 | | 603 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 189.00 | 6 998.00 | | 29 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 009.00 | | 4 821.00 | 259 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 262 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 240 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 514.00 | | 4 821.00 | 236 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 301.00 | 21 429.00 | 782.00 | 161 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 662.00 | 21 429.00 | 782.00 | 160 662.00 |