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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 289.00 | 14 585.00 | 24 704.00 | 39 289.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 439.00 | 14 585.00 | 29 854.00 | 44 439.00 |
060 Stock marchandises | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
072 Créances – Autres | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
084 Disponibilités | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
110 Total général Actif | 54 944.00 | 14 585.00 | 40 358.00 | 54 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
230 Autres produits | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -488.00 | | | -488.00 |
242 Autres charges externes. | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
252 Charges sociales | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 242.00 | | | 242.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 387.00 | | | 3 387.00 |