| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 963.00 | 71 883.00 | 22 079.00 | 93 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 678.00 | 73 404.00 | 69 274.00 | 142 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 268.00 | 145 288.00 | 103 980.00 | 249 268.00 |
BT Marchandises | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 743.00 | | 95 743.00 | 95 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 010.00 | 145 288.00 | 199 723.00 | 345 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 551.00 | 88 000.00 | | 88 551.00 |
DH Report à nouveau | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739.00 | 30 551.00 | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 106 366.00 | 135 627.00 | | 106 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | 3 034.00 | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 6 683.00 | | 2 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 947.00 | 6 900.00 | | 9 947.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 703.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 357.00 | 17 319.00 | | 93 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 723.00 | 152 946.00 | | 199 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 357.00 | 17 319.00 | | 93 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 524.00 | | 141 524.00 | 141 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 524.00 | | 141 524.00 | 141 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 374.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 336.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | 4 132.00 | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | -977.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 466.00 | 374 622.00 | | 168 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 727.00 | 344 071.00 | | 167 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739.00 | 30 551.00 | | 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 252.00 | | 8 016.00 | 241 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 625.00 | | 8 016.00 | 228 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 914.00 | 19 374.00 | | 125 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 914.00 | 19 374.00 | | 125 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VC Groupe et associés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 995.00 | 47 445.00 | 12 550.00 | 59 995.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 357.00 | 93 357.00 | | 93 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |