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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 413 200.00 | | 413 200.00 | 413 200.00 |
BZ Autres créances | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CF Disponibilités | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 283.00 | | 446 283.00 | 446 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 413 200.00 | | 413 200.00 | 413 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 737.00 | 302 530.00 | | 311 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 646.00 | 9 207.00 | | 23 646.00 |
DL TOTAL (I) | 445 383.00 | 421 737.00 | | 445 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 283.00 | 422 637.00 | | 446 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354.00 | 793.00 | | 1 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 646.00 | 9 207.00 | | 23 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 13 200.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 13 200.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |