| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 863.00 | 3 789.00 | 4 073.00 | 7 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 422.00 | 14 369.00 | 1 332 053.00 | 1 346 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 804.00 | | 180 804.00 | 180 804.00 |
BZ Autres créances | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CF Disponibilités | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 675.00 | | 260 675.00 | 260 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 097.00 | 14 369.00 | 1 592 728.00 | 1 607 097.00 |
CU Autres participations | 1 299 050.00 | | 1 299 050.00 | 1 299 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 257.00 | 468 257.00 | | 468 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
DH Report à nouveau | 192 817.00 | 184 464.00 | | 192 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888.00 | 8 353.00 | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 724 287.00 | 721 398.00 | | 724 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 501.00 | 307 804.00 | | 260 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 990.00 | 443 215.00 | | 452 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 379.00 | 90 391.00 | | 92 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 390.00 | 82 677.00 | | 51 390.00 |
EA Autres dettes | 9 542.00 | 168.00 | | 9 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 639.00 | 3 402.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 441.00 | 927 656.00 | | 868 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 728.00 | 1 649 054.00 | | 1 592 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 122.00 | 667 155.00 | | 208 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 523 809.00 | | 523 809.00 | 523 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 809.00 | | 523 809.00 | 523 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20.00 | 415.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 928.00 | 501 367.00 | | 660 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 039.00 | 493 014.00 | | 658 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 888.00 | 8 353.00 | | 2 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 161.00 | | 131 261.00 | 1 340 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 1 327 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 1 346 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | | 749.00 | 7 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 467.00 | | 130 513.00 | 1 322 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 104.00 | 2 265.00 | | 12 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 2 265.00 | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
UX Autres créances clients | 180 804.00 | 180 804.00 | | 180 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 501.00 | 47 660.00 | 194 270.00 | 260 501.00 |
VI Groupe et associés | 447 478.00 | | 447 478.00 | 447 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 822.00 | 235 893.00 | 27 929.00 | 263 822.00 |
VW T.V.A. | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 441.00 | 208 122.00 | 641 748.00 | 868 441.00 |