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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 811.00 | 23 483.00 | 23 328.00 | 46 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 271.00 | 23 483.00 | 26 788.00 | 50 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 672.00 | | 129 672.00 | 129 672.00 |
BZ Autres créances | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CF Disponibilités | 81 165.00 | | 81 165.00 | 81 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 284.00 | | 230 284.00 | 230 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 555.00 | 23 483.00 | 257 072.00 | 280 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 576.00 | 152 298.00 | | 132 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 113.00 | -19 722.00 | | 26 113.00 |
DL TOTAL (I) | 167 490.00 | 141 376.00 | | 167 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 221.00 | 94 834.00 | | 48 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 924.00 | 38 663.00 | | 40 924.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 205.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 582.00 | 133 702.00 | | 89 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 072.00 | 275 078.00 | | 257 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 582.00 | 133 702.00 | | 89 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 212.00 | | 677 212.00 | 677 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 212.00 | | 677 212.00 | 677 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 385.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 551.00 | 2 192.00 | | 2 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 1 913.00 | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | 1 913.00 | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 40 252.00 | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 40 252.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | -38 339.00 | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 005.00 | 834 588.00 | | 681 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 892.00 | 854 310.00 | | 654 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 113.00 | -19 722.00 | | 26 113.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 271.00 | | 14 000.00 | 36 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 811.00 | | 14 000.00 | 32 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 099.00 | 7 385.00 | | 16 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 099.00 | 7 385.00 | | 16 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 579.00 | 148 119.00 | 3 460.00 | 151 579.00 |
VW T.V.A. | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 582.00 | 89 582.00 | | 89 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | 3 642.00 | | 2 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 595.00 | 5 534.00 | | 7 595.00 |
ST Autres comptes | 58 311.00 | 85 098.00 | | 58 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 642.00 | 35 983.00 | | 33 642.00 |
YT Sous‐traitance | 319 064.00 | 451 248.00 | | 319 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 514.00 | 3 642.00 | | 2 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 442.00 | 165 776.00 | | 135 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 996.00 | 110 605.00 | | 72 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 611.00 | 577 863.00 | | 418 611.00 |