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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 301.00 | 842.00 | 1 143.00 |
AN Terrains | 352 636.00 | 3 252.00 | 349 384.00 | 352 636.00 |
AP Constructions | 6 260 629.00 | 548 198.00 | 5 712 431.00 | 6 260 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 918.00 | 29 885.00 | 124 033.00 | 153 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 633.00 | 139 943.00 | 702 690.00 | 842 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 611 959.00 | 721 579.00 | 6 890 380.00 | 7 611 959.00 |
BT Marchandises | 1 863 392.00 | | 1 863 392.00 | 1 863 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 215.00 | 343.00 | 17 872.00 | 18 215.00 |
BZ Autres créances | 79 604.00 | | 79 604.00 | 79 604.00 |
CF Disponibilités | 695 794.00 | | 695 794.00 | 695 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 778.00 | 343.00 | 2 719 436.00 | 2 719 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 331 737.00 | 721 921.00 | 9 609 816.00 | 10 331 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DG Autres réserves | 292 432.00 | | | 292 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 305.00 | | | 666 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 230.00 | | | 94 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 482.00 | | | 1 133 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 139 458.00 | | | 7 139 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 518.00 | | | 592 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 376.00 | | | 271 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 658.00 | | | 427 658.00 |
EA Autres dettes | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 454 128.00 | | | 8 454 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 609 816.00 | | | 9 609 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 678.00 | | | 1 902 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 397 834.00 | | 6 397 834.00 | 6 397 834.00 |
FG Production vendue services | 269 203.00 | | 269 203.00 | 269 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 667 037.00 | | 6 667 037.00 | 6 667 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 760 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 896 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 206.00 | |
GE Autres charges | | | 54 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 681 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 422.00 | | | 122 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 782.00 | | | 230 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 821 500.00 | | | 6 821 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 155 195.00 | | | 6 155 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 305.00 | | | 666 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 397.00 | | 151 562.00 | 7 460 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 611 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 609 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 459 397.00 | | 150 419.00 | 7 459 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 150.00 | 485 428.00 | | 236 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 150.00 | 485 128.00 | | 236 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 009.00 | 22 206.00 | 6 009.00 | 6 009.00 |
6T Sur comptes clients | | 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 009.00 | 22 548.00 | 6 009.00 | 6 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 548.00 | 6 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 376.00 | 271 376.00 | | 271 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 514.00 | 160 514.00 | | 160 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 702.00 | 126 702.00 | | 126 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 139 458.00 | 588 008.00 | 2 048 235.00 | 7 139 458.00 |
VI Groupe et associés | 592 518.00 | 592 518.00 | | 592 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 510.00 | | | 559 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 575.00 | 106 575.00 | 1 000.00 | 107 575.00 |
VW T.V.A. | 71 530.00 | 71 530.00 | | 71 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 454 128.00 | 1 902 678.00 | 2 048 235.00 | 8 454 128.00 |