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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 664.00 | 63 983.00 | 115 681.00 | 179 664.00 |
040 Immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 247.00 | 63 983.00 | 118 264.00 | 182 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
060 Stock marchandises | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
072 Créances – Autres | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
084 Disponibilités | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
110 Total général Actif | 290 056.00 | 63 983.00 | 226 074.00 | 290 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 437.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 865.00 | 22 398.00 | | 20 865.00 |
214 Production vendue de biens – France | 442 957.00 | 431 342.00 | | 442 957.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 256 709.00 | | | 256 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 807.00 | 44 402.00 | | 7 807.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 63.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 673.00 | 498 205.00 | | 471 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 538.00 | 56 191.00 | | 65 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 398.00 | | | -6 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 607.00 | 108 072.00 | | 151 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 980.00 | 4 049.00 | | -4 980.00 |
242 Autres charges externes. | 107 762.00 | 119 389.00 | | 107 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | 8 300.00 | | 4 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 755.00 | 141 982.00 | | 99 755.00 |
252 Charges sociales | 11 913.00 | 8 911.00 | | 11 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 883.00 | 23 762.00 | | 29 883.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 134.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 907.00 | 470 789.00 | | 465 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 765.00 | 27 416.00 | | 5 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
294 Charges financières | 4 175.00 | 5 495.00 | | 4 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115 525.00 | 5 220.00 | | 115 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 095.00 | 16 701.00 | | -68 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 369.00 | | | 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 184.00 | | | 184.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 002.00 | | | 122 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |