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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 287.00 | 66 808.00 | 116 479.00 | 183 287.00 |
040 Immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 121.00 | 67 213.00 | 173 907.00 | 241 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
072 Créances – Autres | 312 525.00 | | 312 525.00 | 312 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
084 Disponibilités | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 638.00 | | 351 638.00 | 351 638.00 |
110 Total général Actif | 592 759.00 | 67 213.00 | 525 546.00 | 592 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 362.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 410.00 | | | 236 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |