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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 300 000.00 | |
AP Constructions | | | 39 690.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 349 040.00 | |
BT Marchandises | | | 1 283.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 170 813.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 078.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 385 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 610 958.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 959 998.00 | |
CU Autres participations | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
DH Report à nouveau | 1 467 797.00 | 1 044 905.00 | | 1 467 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 016.00 | 422 892.00 | | 313 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 207.00 | 1 496 191.00 | | 1 809 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 23 473.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 587.00 | | 3 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 017.00 | 99 899.00 | | 146 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 791.00 | 126 959.00 | | 150 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 998.00 | 1 623 150.00 | | 1 959 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 791.00 | 126 959.00 | | 150 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 835 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 1 914.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 1 914.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -1 914.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 540.00 | 164 967.00 | | 115 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 570.00 | 858 411.00 | | 840 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 555.00 | 435 518.00 | | 527 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 016.00 | 422 892.00 | | 313 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 929.00 | | 43 025.00 | 448 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 025.00 | 449 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 025.00 | 141 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 079.00 | | 43 025.00 | 140 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 054.00 | 2 835.00 | | 98 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 054.00 | 2 835.00 | | 98 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 170 813.00 | 170 813.00 | | 170 813.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VC Groupe et associés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 190.00 | 224 440.00 | 8 750.00 | 233 190.00 |
VW T.V.A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 791.00 | 150 791.00 | | 150 791.00 |